Создание/изменение счета
Для того, чтобы в модуль "Банк" начали поступать транзакции, необходимо создать счет. Для того чтобы это сделать необходимо нажать кнопку "Новый счет", расположенную в верхней части вкладки. Окно редактирования счета, аналогично окну его создания. Для того чтобы перейти к редактированию счета, необходимо нажать на его названии в списке.
Примеры настройки счетов в различных системах приведены в отдельном разделе. |
Окно создания/изменения счета поделено на три блока:
Главное
В этом блоке представлены следующие настройки:
- Разрешено — с помощью данной опции происходит включение и отключение счета. Если снять галочку с данного поля, то транзакции по этому счету поступать не будут.
- Название — название счета.
- Плагин — в данном поле выбирается один из доступных плагинов, с помощью которого происходит подключение к банку или платежной системе. В зависимости от плагина, набор необходимых настроек может изменяться.
- Банк — название банка или тип счета. Варианты, доступные в данном поле, определяются плагином.
- Назначено — в данном поле могут быть выбраны группы или сотрудники, которые смогут просматривать транзакции счета. При нажатии на него будет открыт список для выбора групп или сотрудников.
Сеть
Данный блок содержит настройки подключения:
- Сервер — адрес сервера для подключения.
- Логин — логин для подключения.
- Пароль — пароль для подключения.
- Периодичность — периодичность автоматической проверки операций на счете.
- Время проверки — время последней проверки счета. Эта дата может быть выставлена вручную с помощью интерактивного календаря, открывающегося при нажатии кнопки
. Проверка обновлений на счете будет начинаться с этой даты. Все операции, произведенные ранее нее, не будут загружены. - Проверять в выходные — данная опция включает/отключает проверку счета в выходные дни.
Банк
Здесь указываются номер счета банке, а также сертификат для доступа к нему:
- Счет — номер счета в банке или платежной системе.
- Субсчет — субсчет.
- Путь к сертификатам — если для авторизации требуется наличие нескольких SSL-сертификатов, то в данном поле можно указать каталог с ними.
- Текущий сертификат — данное поле появляется, если сертификат уже добавлен через поле "Сертификат". В нем указывается размер загруженного сертификата. С помощью кнопки "Удалить" сертификат может быть удален.
- Сертификат — поле для выбора сертификата, если он необходим для авторизации. Для того чтобы указать сертификат, необходимо нажать кнопку "Обзор".
- Пароль сертификата — если на сертификат установлен пароль, в данное поле необходимо его ввести.